Trade the Market with my "Price Action Naked Method"

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Articoli, analisi "price action", segnali di trading, commenti e strategie con Arduino Schenato

 

 

Articoli Analisi e Video sulla Price Action

 

[Arduino Schenato] Domenica 24 Dicembre 2017 - Ore 13:11:38

Strategia 2R | Price Action Daily | Setta & Dimentica

( Quella sotto è un'analisi indipendente di Arduino,  la quale non si intende come un consiglio operativo ma come informazione generale e con finalità didattiche )

Il video tutorial sotto riportato cerca di trasmettere attraverso alcuni esempi la strategia 2R.

Utilizzando solo grafici con time frame daily o in generale alti time frames si riesce ad avere un approccio molto distaccato dal mercato in cui  vogliamo fare trading oltre ad avere un'accuratezza della struttura tecnica.

La strategia 2R che viene descritta qui è sicuramente una ottima modalità per avere dalla nostra non solo dei buoni segnali grafici in una determinata area di interesse ma anche cercare di comprare/vendere con uno stop loss che sia, in generale, sempre molto più piccolo di quello che si cerca di ottenere così da avere, nel tempo, dei risultati positivi nel trading.

Per me alcune caratteristiche che deve avere sempre una operazione di trading sono: livelli di interesse, trend, volatilità, segnale "pulito", convenienza del trade.

Per informazioni sul pacchetto platinum ( analisi end of day, gruppo facebook, trading room, ecc. ) clicca qui 

 

 

 

[Arduino Schenato] Sabato 9 Dicembre 2017 - Ore 13:28:55

90 % dei traders perde, come essere profittevole?

( Quella sotto è un'analisi indipendente di Arduino,  la quale non si intende come un consiglio operativo ma come informazione generale e con finalità didattiche )

In questa lezione video parlo dell'ingrediente, a mio avviso, principale, per avere successo nel trading su forex, indici e materie prime.

Moltissimi traders perdono nel lungo periodo perchè mancano di una cosa davvero fondamentale... guarda il video dove ti dimostro cosa puoi fare per cercare di essere profittevole nel lungo periodo.

 

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[Arduino Schenato] Domenica 3 Dicembre 2017 - Ore 12:27:23

FARE TRADING IN UN MERCATO LATERALE?

( Quella sotto è un'analisi indipendente di Arduino,  la quale non si intende come un consiglio operativo ma come informazione generale e con finalità didattiche )

In questa lezione video parlo di come usare a proprio vantaggio i momenti di trading range: quali i setup migliori e come andare a tradare questo tipo di opportunità attraverso la calssica analisi di price action naked sul mercato del forex.

Dopo aver guardato questo video, se lo hai trovato interessante, mi piacerebbe che tu lo potessi condividere con i tuoi contatti attaverso facebook, likedin, twitter.

Buon trading SIMPLE!

Arduino

 

CORSO FOREX SEMPLICE : il prossimo 15 dicembre insieme a Bruno Moltrasio, per iscrizioni e info clicca qui 

 

 

 

 

[Arduino Schenato] Domenica 12 Novembre 2017 - Ore 11:15:23

Che cos' la Price Action?

Spesso mi viene rischiesto "che cos'è la price action" e, quindi,  ho deciso di riportate un vecchio articolo scritto dal sottoscritto per Traders' Mag oramai circa 4 anni fa ma sempre molto attuale.

Se sei un novizio nel mercato del Forex trading, o un trader con esperienza, sicuramente avrai sentito parlare di “Price Action trading” e magari ti stai chiedendo come opera

un price action trader professionista.

In questo scritto vorrei spiegare con semplicità cos’è la price action e perchè ho scelto di utilizzare le strategie operative dedicate all’azione dei prezzi , costruendo un metodo di lavoro che si avvicina molto al trattare questo business del trading come un qualsiasi altro imprenditore fa con la sua azienda per creare utili, cercando di mantenere il più possibile i costi contenuti

Cosa si intende per Price Action?

Il price action trading è un tipo di trading basato esclusivamente sulle dinamiche dei prezzi senza l’ausilio di nessun altro indicatore o oscillatore che possa distorcere quello che il prezzo mi sta indicando. In questo tipo di trading non vengono prese in considerazione tutte le dinamiche basate sulla lettura delle news macroeconomiche.

In breve, lavorare con la price action significa dare totale affidamento a quello che il grafico “nudo” dei prezzi ci sta indicando.

Credere ciecamente e senza nessun dubbio che i prezzi scontano qualsiasi cosa ed è quindi essenziale non farsi condizionare da aspetti esogeni. Se la price action mi indica di comprare un certo strumento finanziario o una coppia di valute , mentre i dati macro relativi mi indicano il contrario, la mia scelta deve essere quella di basarmi solo sulla price action senza nessuna esitazione.

Quali sono i vantaggi di essere un Price Action Trader?

I vantaggi di lavorare attraverso la price action sono numerosi.

Vediamone alcuni:

Metodo Universale

La price action è una metodologia che può essere utilizzata su qualsiasi strumento negoziabile. Non basandosi su indicatori di nessun tipo, ma solo sul prezzo, non ci sono mercati dove non funziona purchè siano mercati liquidi e basati su time frames alti, no intraday. NON è un metodo meccanizzabile, ogni momento è differente e la prcie action ingloba questo aspetto analizzando con attenzione i maggiori livelli, i trend in atto e i segnali di prezzo.

Strategie semplici

Le tecniche operative sono molto intuitive e semplici soprattutto se messe a confronto con altre tecniche di trading. Non occorre essere un genio della matematica o un esperto in statistica per operare con la price action. La tecnica può davvero essere appresa da chiunque.

Non richiede nessun indicatore

Spesso sento dire che un trading senza indicatori non è possibile. Credo invece che la forza del metodo che utilizzo sia proprio quello di non avere nulla se non il prezzo che mi indica cosa fare. Avere poche cose ma sempre quelle da osservare aumenta la propria sicurezza e ci fa essere più specializzati. SOLO il prezzo dice cosa è accaduto tra compratori e venditori in un mercato e ci può indicare la via da seguire.

Minimizza la psicologia “cattiva” che si ha quando si fa trading

Il metodo della price action che utilizzo e che ho creato lavora esclusivamente su grafici con time frames molto ampi. Il time frame più utilizzato è quello giornaliero e questo aiuta ad essere meno emotivi nelle proprie scelte da trader e da investitore. Infatti, lavorando in questo modo , le scelte operative possono essere fatte con calma durante il giorno, analizzando con estrema cura i grafici dei più svariati strumenti finanziari. Io personalmente utilizzo il mercato forex e dei cfd come le maggiori materie prime, i maggiori indici di borsa mondiali e titoli azionari maggiormente liquidi. Quando il dato del prezzo è quello “end of day” sul grafico daily posso capire se è presente uno dei segnali che fanno parte della mia metodologia operativa. Lascerò quindi che il mercato mi indichi nei giorni successivi se ho preso una decisione profittevole o costosa, ma non andando a gestire queste scelte con frenesia e analisi poco curata come può succedere per i traders che utilizzano time frames intraday.

I segnali di trading sono semplici da identificare

Un segnale di trading per un price action trader è un evento grafico di prezzo dato solitamente da una o al massimo due candele su time frame daily . Questo segnale è quindi semplice da identificare con della pratica. Ovviamente i segnali di un price action trader devono essere filtrati dal trend in essere del mercato preso in oggetto e dall’identificazione delle aree importanti dove il prezzo potrebbe reagire con forza.

Tempo libero

Il price action trading non è un’attività da scalper. Non è quindi frenetica e non è opportuno monitorare le proprie operazioni ogni 5 minuti, anzi è proprio indicato rimanere lontani dalle proprie operazioni almeno per 24 ore dopo l’entrata a mercato e la gestione delle posizioni va fatta proprio ogni 24 ore. Ovviamente nel tempo che abbiamo a disposizione durante il giorno possiamo dedicarci ad analizzare i grafici degli strumenti che amiamo trattare per cercare opportunità che diventeranno concrete alla chiusura della sessione di trading daily.

Strategie di Trading con la Price Action

Ogni giorno sempre più persone vengono a conoscenza del mercato dei cambi e la ricchezza potenziale che può generare non solo in termini materiali, ma anche di professione e quindi di vita vissuta. Nella rete troviamo tantissimi brokers che si propongono con un fare molto aggressivo mostrando possibili guadagni da sogno, attraverso un mini investimento iniziale. Queste pubblicità sono ingannevoli ed io sono molto critico nei confronti di esse. Il “get rich quick” di queste pubblicità è anche uno dei punti chiave che fanno risultare il trading sul forex un’attività statisticamente perdente per molti traders retail.

Le persone si avvicinano con delle aspettative troppo grandi rispetto al proprio investimento e, attraverso un NON piano di trading , usano leve finanziarie esagerate che conducono al fallimento del trader. Nel trading si deve essere come dei maratoneti non velocisti. In questo mestiere serve la resistenza e la disciplina. L’importanza di avere una solida strategia operativa, un vero e proprio piano di lavoro, un metodo su cui appoggiarsi e sul quale si crede al 100%. Una metodologia dove il rischio è sempre tenuto sotto controllo.

Quando una persona si approccia al trading aprendo un conto reale con un intermediario, solitamente non ha nessuna strategia operativa, nessun piano di money management, nessuna idea di come gestire questo business. Queste persone seguono dove sta andando il prezzo e cercano di operare entrando “a caso” nei mercati, magari usando una leva finanziaria impropria. Ogni trader professionista sa che questo è il “suicidio” del proprio account di trading ma sa anche che è il primo step “formativo” a cui si deve spesso lasciare qualche soldo. Il mercato è il primo ed è il più duro formatore per ogni trader. Il trading è una professione in continua evoluzione e un vero trader è sempre umile nell’apprendimento del mercato e nel migliorare il proprio piano. Il trader neofita che apre il primo real account di trading è senza sentiero scritto da percorrere.

Possiamo paragonare questa esperienza come quando si è alla guida di un’auto che non conosciamo in un'area sconosciuta senza avere una mappa stradale o un navigatore stradale che ci indichi dove siamo e dove stiamo andando: il metodo di trading è la mappa, il nostro navigatore.

Keep It Simple

Una cosa che ho imparato nel tempo è il mantenere il più possibile il proprio trading semplice. Ci sono moltissimi metodi e “robot” che operano attraverso il filtro di indicatori e oscillatori, allontanandosi sempre di più dai veri movimenti di prezzo. Spesso vedo grafici molto confusionari pieni zeppi di oscillatri e indicatori da chi viene alle mie giornate di formazione. Io invece, essendo un Price Action trader, utilizzo grafici "naked", puliti, nudi, solo il prezzo e una media mobile. Meno confusione nel grafico meno confusione nella nostra testa.

La chiarezza di un grafico semplice è la chiave per capire prima di tutto cosa sta facendo il prezzo dello strumento che stiamo analizzando . Se non riusciamo a leggere il grafico attraverso l’analisi del prezzo e ci affidiamo completamente ad oscillatori ed indicatori, siamo sulla giusta via per fallire.

'Semplicità' , questa è la chiave che apre la porta al successo nel trading.

Due cose importanti da tenere in considerazione sono quindi il trend e le aree importanti di prezzo. In questo modo si possono ottenere strategie operative di entrata nel mercato altamente gratificanti con un basso rischio e un possibile alto rendimento. Questi sono i principi base di  chi opera attraverso la mia metodologia di price action trading.

Un grafico pulito con le sole giuste zone importanti di prezzo, la tendenza principale e un segnale di price action: tutto ciò illustra la potenza del mio approccio operativo.

Questo è uno tra tanti possibili esempi di come un price action trader fa trading con relativa SEMPLICITA’.

I migliori time frames di un price action trader

Per quanto mi riguarda il mio trading è basato essenzialmente su grafici a time frame giornaliero, daily. I migliori time frames su cui operare e quindi cercare opportunità, seguendo i principi chiave del trading naked con la price action, sono dal time frame a 4 ore in avanti. Più si abbassa il time frame più si può incappare in problematiche operative, difficoltà di gestione emotiva, falsi segnali, non ottimale money management. Chi, quindi, volesse operare attraverso la più “nuda” price action deve lavorare sempre dal time frame a 4 ore in su cercando di avere chiara la situazione del grafico mensile e weekly per poi fare operazioni basate più frequentemente su segnali dati da un grafico daily.

Operatività nei mercati con ordini pendenti

Una cosa importante nel trading con la price action è l’utilizzo quasi esclusivo di ordini pendenti per operare.

Significa che difficilmente si entra in una operazione direttamente a mercato. 

Gli ordini pendenti sono breakout o pullback in linea con il tipo di segnale che il mercato mi offre e con la strategia che intendo utilizzare. Nel mio arsenale di strategie di entrata, solitamente mescolo molto bene queste due modalità operativa a seconda del mercato e della situazione che mi ritrovo davanti. Inoltre, si può optare, con tecniche avanzate di money management, ma sempre molto semplici da imparare, per l’inserimento di entrambi gli ordini con una modalità in stile piramidale che , quindi , aumenta il size ( ma non il rischio )  più il prezzo va nella direzione da noi auspicata.

L’importanza del rapporto rischio:rendimento

Uno degli ingredienti principali di un piano di trading che funzioni è l’utilizzo di un money management pratico, chiaro, semplice ed efficace. Qualsiasi metodologia di trading senza un money management non sta in piedi per molto tempo. Ciò che ho notato in questi anni di formazione è una situazione comune a moltissimi traders, ovvero quella di non avere un severo controllo del rischio. La metodologia basata sulla price action naked, ovvero il mio metodo di lavoro, si basa su un regolato e chiaro money management che ben si addice al tipo di operatività data dall’utilizzo di questo metodo. Infatti, lavorare in stile “end of day” , a bocce ferme, oltre a riuscire a offrire calma al trader e quindi un’analisi di prezzo non impulsiva, ma riflessiva e ponderata, offre tutto il tempo per stabilire esattamente il rischio e il possibile rendimento per ogni transazione che si vuole percorrere. Tutto questo offre una forte libertà mentale al trader che, avendo impostato esattamente tutta l’operatività nella sua piattaforma di trading, non soffre di tensione o stress che spesso può comportare in questa attività, scelte sbagliate sia in punto tecnico-operativo sia sulla gestione del rischio.

 

N.B. : CORSO DI UN GIORNATA INTERA IL 15 DICEMBRE A MILANO NELLA SEDE DI IG 

Io e Bruno Moltrasio per la primissima volta insieme abbiamo creato una giornata dedicata principalmente al giusto approccio ai mercati e le strategie più efficaci e semplici per fare trading sul forex con un piano dedicato mantenendo una corretta gestione del rischio. Per iscrizioni clicca qui.

 

[Arduino Schenato] Domenica 29 Ottobre 2017 - Ore 12:15:16

FARE MENO PER FARE MEGLIO

In svariati anni di trading personale ma anche come formatore nel settore trading con corsi di gruppo ma soprattutto di coaching one to one posso dire che moltissime persone approcciano al mondo del trading con una mentalità sbagliata, spesso il "diventare ricco in fretta" o " pochi soldi sul conto molta leva" sono pensieri o idee di chi inizia o vorrebbe fare il trader a tempo pieno.

Dopo questo prime idee sbagliate di chi inizia a fare trading spesso noto altri classici comportamenti comuni sbagliati ( a mio avviso ) come:

- fare analisi complicate di un certo mercato

- cambiare molte strategie

- cercare il "sacro graal" o la chiave che apre tutte le porte

- leggere un sacco di articoli o libri con differenti tecniche di trading

- concentrarsi più sulla tecnica e meno sull'approccio comportamentale corretto al trading

- voler darsi un obbiettivo giornaliero di profitto

Ci sono anche altre cose che portano a non avere risultati nel trading ma quelle sopra possono essere un riassunto abbastanza chiaro delle problematiche più importanti.

LESS IS MORE 

Si, hai letto bene... nel trading fare meno spesso porta a fare meglio!

Inutile cercare la strategia che non perde mai, meglio concentrarsi sull'approccio che "non perde mai" ovvero usare dei comportamenti abitudinari che ci fanno operare con serenità e che ci fanno stare a nostro agio anche quando abbiamo qualche periodo con alcune perdite.

So che per te è più bello sentir dire " wow, nel prossimo corso ti inegnerò la tecnica Bim Bum Bam che è una bomba, non perde mai, si può fare sui grafici a 1 minuto, fatta con candele nuove frin frun fran, con l'indicatore magico proprietario chiamato trallallerolerolà!

Non prendiamoci in giro, solo il giusto approccio mentale fatto attraverso un piano che ci fa vivere ogni giorno serenamente è la via per realizzarsi nel trading.

Focalizzarsi su:

- 1/2 time frame ( daily/weekly)

- una decina o poco più di mercati nei quali operare

- pochi set up  operativi di entrata in posizione ( 2/3 segnali operativi ) 

- analisi settimanale segnandosi le aree pù importanti dove nella settimana successiva operare

- trend più chiari 

Le cose semplici, come in tanti amibiti, sono spesso le più interessanti ed efficaci.

Una volta che tu analizzi un grafico settimanale e daily di un mercato, capisci quelle due cose che ti sta dcendo sarà poi quello stesso mercato a offrirti l'opportunità nei giorni successivi. 

Inutile stare davanti al computer ogni minuto cerfando disperatamente un segnale di entrata, questo NON è fare trading.  

Se impari a leggere la price action del grafico  tu non avrai bisongo di stare davanti al tuo pc tutto il giorno per trovare qualcosa su cui operare anzi...! Dovrai analizzare il grafico una volta a settimana e poi una volta al giorno per torvare qualcosa che è in linea con la tua analisi e una volta entrato in un mercato lo potrai seguire un paio di volte al giorno.. 5 minuti!

LESS IS MORE 

Il trading è DISCIPLINA, avere un piano serio e profittevole e RISPETTARLO!

Spesso noto moltissmi traders che quasi non sanno cosa vogliono vedere sul mercato che hanno di fronte invece è fondamentale sapere cosa si vuole vedere, cosa è compatibile con il mio metodo e fare solo ciò che è in linea con il mio stile operativo.

Cercare durante la settimana quelle 2/3 opportunità con alto tasso di possibile riuscita è il nostro compito, niente di più niente di meno. Si pensa che il trading sia troppo difficile, troppo complicato quando siamo noi i primi a complicarlo con analisi e atteggiamenti sbagliati!

Spero che anche questo articolo possa essere di aiuto a tutti coloro che ancora stanno combattendo per diventare traders profittevoli!

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Buon trading SIMPLE!

Arduino

 

[Arduino Schenato] Martedi 17 Ottobre 2017 - Ore 10:38:59

Emozioni & Trading

In questi giorni ho ricevuto svariati messaggi relativi al mio modo di fare trading e tutti facilmente avevano un filo conduttore: le emozioni e soprattutto la paura.

Anche se tu sei un buon Price Action Trader, se non hai la capacità di gestire il tuo "io" quando sei dentro una operazione di trading avrai difficoltà nel guadagnare nel lungo periodo.

Da circa una settimana sono posizionato LONG su Gold ( come magari hai visto dall'articolo sul blog gratuito o perchè sei iscritto ai segnali del pacchetto platinum ) e, ovviamente, ci sono momenti in cui il mercato pur andando nella tua direzione, ha dei ritracciamenti o pause... e proprio su questa operazione ( che mi ha dato l'ispirazione per scrivere questo articolo ) ho ricevuto alcuni messaggi che dicevano:

- Non è il caso di andare a break even?

- Che sia meglio spostare lo stop almeno a metà rischio?

- Perchè non ti sposti lo stop a profitto?

- Perchè non chiudiamo l'operazione?

Tutte questa domande mostrano chiaramente paura, paura di perdere quanto si sta guadagnando, paura di andare a vedere una posizione in profitto ( ma non ancora di 1:1) tornare in perdita, paura di dare soldi al mercato e via dicendo. La paura porta a gestire le posizioni in maniera errata.

Facciamo un esempio facile da comprendere:

Se opero su un conto demo spesso le azioni che faccio durante la vita di una operazione cambiano infatti sul conto demo:

- Guardo la posizione 1 volta al giorno o forse anche meno

- Se la posizione ha delle oscillazioni non vado a chiudere l'operazione, tanto si dice " è demo, sono soldi finti...", "al massimo non perdo nulla", ecc.

Sono sicuro che ti è capitato di dire o pensare cose del tipo " con il demo si guadagna sempre " oppure " con il demo tutto è più facile " ... secondo te tutto questo non è dovuto al fatto che sul conto demo non abbiamo da gestire le nostre emozioni e soprattutto la nostra PAURA? Si? Bhe allora perche non cambi approccio e cerchi una modalità operativa che ti faccia rimanere più distaccato possibile dalle tue operazioni ? 

Ecco perchè sono sempre favorevole a:

- fare trading di qualità

- pochi setup chiari

- gestione del rischio calibrata

- cercare opportunità su grafici daily o weekly

- fare poche operazioni a settimana

Il trading biosgna trattarlo come qualsiasi altro business imprenditoriale, non ci sono segreti o cose impossibili se non avere una chiara e semplice metodologia e gestire le proprie emozioni: dobbiamo essere preparati ad accettare il rischio finanziario che è insito nell'attività di trading se vogliamo guadagnare dal trading.

Qualche giorno fa dopo un'analisi sul blog postata su facebook mi è capitato di avere una interessante discussione su cui vorrei far rifllettere ovvero " non ho molti soldi da investire quindi ho un piccolo conto di trading e per forza di cose devo fare un trading di tipo intraday con piccoli stop per evitare grosse perdite ". I

n questo caso abbiamo il fattore emotivo portato in primo piano e la mia risposta è stata questa

Grande illusione per tutti i mini-traders: intraday 30 pips di stop con rischio di 30 euro a trade, almeno 3 operazioni al giorno = 90 rischio al giorno= 450 euro di rischio alla settimana svariate operazioni a settimana non tutte pianificate, a volte si reagisce per vendetta, emozioni, non si lascia spesso correre il profitto; Daily = 120 pips di stop a trade, 2 operazioni a settimana, 200 euro di rischio per trade, max rischio a settimana 400 euro, trades ben pianificati, studiati prima, rischio ben calcolato, meno emozioni, non si guarda sempre il grafico, si lascia correre. Dove pensi si perdano più soldi? Purtroppo la grande illusione dei piccoli stop ce l'ha il 90 % della gente... peccato sarebbe tutto molto piu semplice facendo mooolto meno!"

In questa mia risposta c'è l'essenza del mio mindset da price action trader.

E questo non solo per l'accuratezza del segnale di entrata ma in buona parte anche perchè il lavorare in questo modo mi porta ad essere molto più tranquillo nella gestione delle mie emozioni, il non dover guardare il grafico in maniera costante perchè ho pianificato bene il mio deal e il mio stop loss è posizionato attorno a dei livelli molto importanti che mi fanno stare più sereno nel lasciare correre la posizione senza dover per forza spostarmi a break even o a profitto troppo velocemente vedendomi poi toccare lo stop e il giorno successivo guardare la mia possibile posizione andare a target. In via generale sto trattando quel conto reale come se fosse un conto demo.

Questa è un piccolo estratto della mia visione, una piccola rilfessione che può però aiutare i più nel cercare di migliorare la propria attività di trading.

Se vuoi approfondire le mie metodologie di trading puoi fare l'iscrizione al servizio segnali "Platinum" dove puoi avere accesso alla trading room e alle analisi e segnali "end of day"  oltre che avere i t.s. di Gianmarco sulla ftw e partecipare al gruppo privato su facebook clicca qui 

Buon TRADING SIMPLE!

Arduino

 

 

 

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